新中大银色快车

时间：2024-06-15 22:50:27编辑：奇事君

新中大银色快车旧账套如何导入新装程序里

1、在新机器上建立同样帐套代码的帐套，从最早的年份开始建立，然后在核算单位中依次建立下一年度，例如某帐套在旧机器上从06年开始建立帐套，一直核算到2010年，那么在新机器上需要建立帐套，启用日期也是输入06年，然后依次建立下一年度数据库
2、在老机器上依次选择年度进入帐务和报表系统，按年度分别备份总帐和报表的数据，然后在新机器上对应的年度中挨个恢复即可
3、其他模块数据操作同上
4、如果对数据库熟悉的话可以安装程序完成后直接复制后台数据库文件（没弄过的就老实一点建立帐套恢复数据吧）

我使用的是新中大软件银色快车SE版本，我想把资产负债表导出，把每一个单元格中公式导出

最简单的方法！
1、进入报表系统----在已经设置好的帐套里直接数据备份（要求年度要和你分公司软件里的会计年度相同）----可以备份1个文件，也可以备份多个文件---u盘拷贝出来
2、进入到需要设置报表的帐套---报表管理---直接数据恢复（就恢复备份的那个文件）----提示帐套号不对，确定吗?----点击确定----重新正表计算就可以了！

前提、两家公司的会计科目相同，当然你建账的时候可以在账务系统---系统管理---基础数据导出--转入到其他帐套---基础数据转入，这样科目就相同了

用新中大银色快车财务软件要求做两套帐有什么方法可以复制？不然每个月两套帐都要做太费劲！

选择某种货品后一.安装好速达3000XP网络版客户端后,运行客户端时出现一闪而过?
答:如客户端一闪而过,请将速达3000XP服务器的系统日志清空,然后将服务器重启,如不行,需将数据做好备
份,然后将服务器端的INTERBASE服务器卸载,重新安装.
二.速达3000XP,在创建帐套过程中设置了帐务系统与进销存系统分开使用.
启用帐套后,能否改为帐务系统与进销存系统结合使用?
答:创建帐套设置后,就不能由分开改为结合.
三.速达3000XP,初始化前只输入了应收款,未输其他数据，
然后再启用套帐时不能启用套帐显示试算不平衡?
答:根据会计里面的有借必有贷、借贷必相等原则，请将相关科目的期初余额也录入到帐务初始数据里面，然后试算平衡即可
四.速达3000XP6.51,如果在初始化时不对商品进行初始化，那么在开帐后如何进行商品库存的输入
答:在货品中增加货品,在初始化库存里面录入期初库存量即可.
五.速达3000XP,财务初始化时，初始数据不平如何处理
答:请查看会计科目金额是否有漏记、错记一定要符合年初余额借方合计与贷方合计相等且
本年累计借方合计与贷方合计相等且期初余额借方合计与贷方合计相等三个条件才可
六.速达3000XP,帐套的初始数据的录入从哪几个模块开始操作？
答:进销存的初始数据录入、固定资产初始化、帐务初始数据录入
七.速达3000XP6.51以上版本,进销存初始化中的分仓库存如何操作？
答:先增加仓库资料、货品资料然后在初始化货品库存中录入每个仓库的库存量即可
八.速达3000XP,帐务初始中企业的会计科目如何设置？
答:3000XP根据企业性质提供了企业对应会计科目模板,但如不能满足需求,应根据企业自身的要求，进行设置
九.速达3000XP,当开帐日期不是一月份时，如何累计以前月份损益
答:初始化时，在帐务初始数据里面的实际发生额栏录入损益类科目的本年累计实际发生额即可
十.速达3000XP,企业的期初就有的固定资产一定要在初始化时录入吗，如何操作？
答:期初就有的固定资产一定要在初始化时录入在固定资产卡片中录入即可
十一.速达3000XP,安装完毕后怎样来建立企业的帐套？
答:运行速达3000xp程序，在选择公司帐套界面中选择新增按钮，然后按照软件提示操作即可
十二.速达3000XP,初始数据录入时最关键的问题有哪些？
答:客户、供应商的期初余额录入：如果忘记录入，在启用帐套后是不能添加的
固定资产初始化：如果在初始化时没有录入，启用帐套后也是不能添加的
货品加权价的录入：如果货品有库存量，且有单位成本
一定要在加权价那录入货品的成本价
十三.速达3000XP,为什么录入初始数据后开帐时提示：初始数据不平衡，不能开帐?
答:因为某些会计科目金额有漏记或错记导致符合年初余额借方合计与贷方合计不相等、本年累计借方合计与
贷方合计不相等、期初余额借方合计与贷方合计不相等任一一个条件都不能开帐
十四.速达3000XP,帐务初始数据录入错误，如何进行修改？
答:反陶瓷销售模式登帐,反审核,反结帐反到帐套启用期间，在没有业务登帐的情况下进入帐务初始数据调整即可
十五.速达3000XP,开帐日期的选择应注意什么，在启用帐套后是否可以修改？
答:选择好启用日期，启用账套后，将无法录入启用日期之前的业务数据，因此用户
在确认账套启用日期时，应确定在此日期前没有需要录入系统的业务数据发生
启用日期在启用帐套后是不能修改的
十六.速达3000XP6.51,货品单位在何处输入?
答:直接在货品资料中的价格信息中的单位名称里面录入即可
十七.速达3000XP,在新增帐套基本信息中帐套代号代表什么意思？有何意义?
答:计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名
在这里我们称之为账套代号
请您在后输入此套账的代号，该代号为十个字节长度
可由字母、数据或汉字组成；
十八.速达3000XP,什么是货品核算方法？
答:同一个企业中不同的货品其核算方法也有所不同，本模块的作用主要是将不同货品的核算方法事先定义，以
方便对货品进行会计核算能够使进销存的业务单据自动产生会计凭证
此功能只适用于进销存系统与账务系统结合使用的情况
如果二者未结合使用时则不必设置货品核算方
法（系统将此功能隐藏）
十九.速达3000XP,
发生了货品的加权价不准确，怎么办？
答:做存货调价单
在新加权价栏录入正确的加权价即可
二十.速达3000XP,，发生了货品的库存量与实际不准确，怎么办？
答:如果是期初库存量不准确，请在初始化货品库存重设期初库存即可
如果期末库存量与实际不相符
可以做库存盘点
调整帐面库存量，使之与实际库存相等即可
二十一.速达3000XP,，需调整加权价如何处理?
答:做存货调价单
在新加权价栏录入正确的加权价即可
二十二.速达3000XP,采购收货与产品入库操作区别
答:采购收货是指向供货商购入商品时就做采购收货会产生对应供应商的应付款.
产品进仓是指公司自己的产品入仓如外发加工、自己生产的产品等进仓
就做产品进仓不会产生
对供应商的应付款.
二十三.速达3000XP,如何处理赠送的业务？
答：在现款销售单中做单价是零的销售
二十四.速达3000XP,如何处理销售折扣的业务？
答：对于整单折扣，可以先在折扣资料中定义折扣信息，在销售开单中直接选择
对于单个货品折扣，可以选择货品后点击单价栏中带三个点的按钮，在弹出的对话框中输入折扣比率
二十五.速达3000XP,在销售开单保存后，对应主营业务收入凭证没有产生?
答：请查看存货类会计科目是否有二级明细科目，如果有则不会自动生成凭证
请删除明细即可
或请查看资料菜单下货品核算方法的存货类核算方法涉及到的科目是否为明细科目.如不是,
将其改为最明细科目即可.
二十六.速达3000XP,应收应付款出现与实际不相符，怎么办？
答：在货品资料中新增一个货品，货品的核算方法选择劳务与服务，通过销售或广州五星级酒店退货方式调整
二十七. 速达3000XP,在开单时，查看仓库库存货品数量足够
但在开销售单时提示库存数量不足；怎么办？
答：请检查是否选择了有库存的仓库.
二十八.速达3000XP,毛利表计算毛利偏差很大，毛利数据不准确时
怎么办？
答：查看货品的成本计算底稿，找出其中引起加权价变动的单据,针对具体内容修改相应单据即可
二十九.速达3000XP,如果已经启用速达3000PRO的软件了；但是
发现这时的供应商的期初应付款或预付款的数据没有录入
怎么办？
答：做结帐后，通过帐套初始数据导入功能
将数据导入一个新帐套后变成初始化状态时再修改
三十.速达3000XP,如何设置客户应收款警告提示?
答：在客户资料中设置信用额度
三十一. 速达3000XP,如何设置货品库存的上下限额度？
答：在货品资料中设置库存上下限
三十二.速达3000XP,价格管理功能如何实现?
答：在货品资料各设置参考进货和销售价格及分级批发价，在客户资料中设置客户级别

新中大财务软件银色快车（SE），出现打印错误，一般是哪些原因？

　　我使用过在我电脑中发给你,这不是网络探索的

　　概述

　　账务处理是整个财务管理过程之根本，”账务处理系统”模块也是整套新中大银色快车SE的核心部分。它即可以独立运行，也可同新中大其它管理系统协同运转。

　　本系统在整套软件中的核心地位，它与其它系统间的关系大致可以分为两大类：

　　一方面为采购管理系统、库存管理系统、销售管理系统、固定资产管理系统、工资管理系统、成本核算系统、资金管理系统提供接口，接收由它们所生成的临时凭证。该功能通过本系统中的“系统间转账”子模块实现，详细内容可参见“第8章系统间转账”。
　　另一方面为报表处理系统、合并报表系统、领导查询系统、财务分析系统和决策支持系统提供财务数据，以便生成相应的财务报表、财务分析表供相关人员查询、分析。
　　由于账务处理涉及到的会计业务比较多，本软件为了方便使用，按业务将总的功能划分为以下几大子模块：

　　初始设置
　　日常账务
　　部门核算
　　往来账管理
　　项目核算
　　出纳和对账
　　系统间转账
　　系统管理
　　初始设置

　　在这几个子模块中，初始设置是需要首先完成的，若不完成初始工作，软件将阻止用户对其它子模块的操作（〖出纳和对账〗、〖系统管理〗除外）。初始设置也是一个非常重要的环节，该部分的设置将直接影响后续的操作流程和系统正常处理功能的实现。初始设置包含了以下几部分的工作：

　　1、会计科目体系的建立。

　　（1）科目代码宽度设置

　　在设置具体的科目前得首先确定科目代码级数及宽度。建议用户充分考虑科目代码级数和宽度的可扩展性。

　　（2）科目结构

　　在手工做账中，我们往往是将往来单位、部门、个人、项目设置成相应一级科目的明细科目来进行核算管理的，而在电子账簿中，要求每一个明细科目都必须有一科目代码与之相对应，且必须符合严格的会计科目管理规则，这样在往来单位、部门、个人和项目很多的情况下就会产生出很多个明细科目，造成管理上的困难和会计科目的不简洁。为此，本软件在手工会计科目的基础上，对其进行了结构上的调整，本软件对该问题的处理方式为：改用辅助核算进行管理，即将往来单位、部门、个人、项目的上级科目设为辅助核算科目，这样往来单位、部门、个人、项目将不再作为明细科目，只是在输入凭证时，当涉及到辅助核算科目时，只要再额外输入该笔业务的往来单位、部门、个人或项目信息即可。

　　手工记账的会计科目结构与使用本系统后的会计科目结构对照如下：

　　手工记账的会计科目
　　使用本系统后的会计科目

　　科目代码
　　科目名称
　　科目代码
　　科目名称
　　科目特征

　　521

　　管理费用

　　管理费用-办公费

　　管理费用-办公费-部门1

　　管理费用-办公费-部门2

　　……
　　521

　　管理费用

　　部门核算

　　119

　　其他应收款

　　其他应收款-小章

　　其他应收款-小王

　　……
　　119

　　其他应收款

　　个人往来

　　169

　　在建工程

　　在建工程-工程物资

　　在建工程-工程物资-工程1

　　在建工程-工程物资-工程2

　　……
　　169

　　在建工程

　　项目核算

　　表格中的内容是为了说明采用计算机管理前后会计科目结构的不同，所以设置的科目特性比较特殊，在实际的工作中，科目的特征可能更为复杂，如项目核算＋部门核算、单位往来＋部门核算等等。

　　2、记账凭证类型的设置。

　　记账凭证，按其反映的经济业务内容的不同，可分为收款凭证、付款凭证和转账凭证；收款凭证和付款凭证具体又可分为现金收入凭证、现金付出凭证、银行存款收入凭证、银行存款付出凭证；有的企业不分收款、付款和转账业务，都使用一种记账凭证，可以看出凭证有多种分类方法，在本系统中提供五种凭证类型（其中一种类型为‘自定义凭证类型’），用户应根据企业的实际情况选用。

　　3、部门、外币及汇率设置

　　当您所在的企业有外币业务时，那还应该进行外币及汇率的设置。由于外币汇率几乎每天都在浮动，所以在初始化完成后，系统还允许您在此调整汇率，当然您也可在〖日常账务〗的“辅助管理”中进行调整；若有部门核算，还应设置相应的部门明细。

　　4、项目核算方式设置

　　如果用户所在的单位需对一些特殊业务进行项目核算，那么请在此确定项目的核算方式和对已终止项目的年结处理方式。

　　5、设置往来单位、个人信息

　　此处设置的往来单位、个人信息，在后续的操作中会经常被调用，最典型的如在输入凭证时，当涉及到往来单位、个人辅助核算科目时。

　　6、自定义各种数据的小数位数

　　可供用户自由定义数量、单价、外币和本币的数据精度。

　　7、录入期初余额

　　为了保证账册数据的连续性和完整性，还必须输入各明细科目的年初余额、年初到建账日期期间借贷双方的累计发生额。若有辅助核算，还应整理录入各辅助项目的期初余额，如单位往来账、个人往来账和部门往来账的余额初始。

　　其实，初始设置是手工账和电脑账的衔接过程。初始设置工作是否能做得周全、准确，将大大影响到日后的正常账务处理工作。

　　日常账务

　　在初始工作完成以后，其它几个子模块才可以使用，在其它模块中〖日常账务〗是其中的核心，大部分日常账务处理都在此完成。

　　1、基础设置

　　此处提供强大的凭证录入方式、凭证处理方式、凭证界面设计、凭证打印格式、账页处理的设置功能，并且可自定义凭证打印格式、自定义账本套打格式。

　　2、凭证处理

　　（1）通过严密的控制保证凭证的准确性、完整性。

　　（2）可随时调用快速凭证、摘要、科目、部门等帮助信息，大大加快了凭证录入速度。

　　（3）对于结转管理费用、结转产品销售成本等机械而又繁复的操作，可通过设置自动转账凭证功能，由系统自动生成转账凭证，并自动追加到未记账凭证中，这样大大减轻了财务人员的工作量。

　　（4）可对原始单据定义自动转账凭证，通过执行本功能即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中。

　　（5）可以进行原始单据«凭证«明细账的双向联查，并且功能可以扩展到报表的审计追踪，做到原始单据«凭证«明细帐«总帐«报表的双向互查。

　　（6）提供出纳签字流程，以加强对出纳账的管理。

　　（7）系统对操作员的权限控制可细分到科目；并控制凭证的录入和审核不能为同一人。

　　（8）对每一笔删除凭证的操作进行记录，加强对企业业务的跟踪和管理。

　　（9）能进行多次记账操作使查询的各类业务账表数据总可以处于最新的状态。

　　3、账簿查询打印

　　（1）系统提供各种实用的标准账簿，如明细账、日记账、日报表、总分类账、科目余额表、数量科目收付结存表、外币科目余额表、会计科目表、往来账表和其它分析表。

　　（2）可自定义多栏式账，能够实现多种输出方式，以满足不同层次的查询和管理需求。

　　（3）在各种账簿的查询窗口中增设了“定制”功能，这样用户可随意调整账表的列宽并可保存修改后的结果。

　　（4）在查询各序时账、分类账和余额表的过程中，可查询到包括未记账凭证的最新数据。

　　（5）在日记账和日报表的查询过程中，可查询到包括原始单据的最新数据。

　　（6）在余额表中可联查到相应明细账、凭证。

　　（7）在科目余额表中提供与其它系统（包括采购、库存、销售、工资、固定资产）部分数据进行核对的功能。

　　（8）系统对操作员查询、打印各账表的权限精确控制到科目。

　　（9）提供灵活的打印功能：可进行连续打印、可控制满页打印、可选页打印、可按照需要设置打印页面等等。

　　4、辅助管理

　　提供一些在初始设置中已经完成但在实际工作又确实需要变动的内容，如外币汇率变更、会计科目更改等。除此之外，“辅助管理”中还包括子菜单“摘要库维护”、“结算方式设置”、“预算管理”、“账套间对账”和“满页打印维护”。下面将特别强调一下“预算管理”功能。

　　（1）本系统的预算管理都是基于科目的预算，并通过预算报告来反映计划数与实际发生数之间的差异。

　　（2）系统提供对科目、部门和项目的预算管理。

　　（3）对于预算数据与实际数据系统提供了多种查询方式。

　　（4）提供了多种预算模式以满足不同层次的预算管理。

　　（5）对于预算数据提供了多种录入方式。

　　5、集中管理

　　这是会计管理中心软件－账务处理系统的特有功能，它提供设置统管单位功能和多账套查询功能。

　　部门核算

　　“部门核算”子模块实际上是从日常账务中分离出来的，其内容以查询、统计为主，当然也有它本身特有的处理工作。该子模块主要是为了反映核算单位中各部门的费用收支的发生情况，以便及时地对各部门的收支情况加以比较进行部门考核，最终达到有效控制部门费用支出的目的。在本系统中使用部门辅助核算，主要可实现如下功能：

　　（1)可以自动完成部门收支汇总分析：只要对相关支出科目设定部门辅助核算，那么软件就会根据需要对基础会计帐簿中的有关数据进行加工、整理，轻而易举地得出部门收支汇总表。

　　（2）可以自动开设各种形式的备查帐：这意味着对部门的收支帐薄拥有多种查询方式，例如，既可以按部门开设帐页，查询某个部门在各个费用科目下的发生情况，也可以按科目开设帐页，查询各部门在某个费用科目下的发生情况，非常灵活、方便。

　　（3）可以随时检查各部门的各项预算：通过事先制定各部门的开支预算，能够做到随时随意检查各部门和各预算执行情况。

　　（4）可以有效控制部门预算：制单时能够对经费支出进行动态控制当有经费支出时，在制单时软件自动进行控制，超出预算将有警示，真正做到事先控制。

　　往来账管理

　　应用新中大财务软件的”账务处理系统”的往来账管理后可实现：

　　（1）可以自动完成本单位与其它往来单位间的业务收支汇总分析：只要用户在录入各经济业务的同时，录入各往来单位、个人的相关信息，那么软件就会根据需要对基础会计帐簿中的有关数据进行加工、整理，轻而易举地得出本单位与各往来单位、个人间的业务收支情况。

　　（2）统计查询多样化：这意味着对往来账的统计查询有多种方式，例如，既可以按往来单位开设帐页，查询某个往来单位、个人在各个往来科目下的发生情况，也可以按科目开设帐页，查询各往来单位、个人在某个往来科目下的发生情况，非常灵活、方便。

　　（3）可随时了解往来账回笼情况和对往来账进行分析：系统提供的“往来账分析”功能可统计出各往来单位应收账款的平均收现期，进而有助于用户作出对不同的客户采用不同的收款政策，以减少应收账款的资金占用总量，提高资金的使用效率，避免或尽可能降低坏账的发生。

　　项目核算

　　项目管理主要是用来核算管理企业、单位某些专门项目的收入情况和费用支出状况。在传统的手工核算方式下，项目的核算一般是按项目开设帐页，并在帐页中按成本费用或收入科目设专栏进行明细核算，即所谓的多栏帐。这样对于记录、纵横方向的统计汇总和查询考核等都费时费力且效果不理想。

　　应用新中大财务软件的”账务处理系统”的项目管理后可实现：

　　（1）科目设置合理化：在科目设置上，大大简化科目结构，同时帐簿内容变得更加合理。

　　（2）辅助应用具体化：除可与部门管理功能联合使用外，还可与本单位的单位往来帐管理功能联合使用，使得考核围绕专门的经营对象而发生的收入支出成为可能。

　　（3）统计查询多样化：可从多个方向统计查询。如可以查询某个科研课题的各种费用支出情况及累计支出情况，可查询所有课题或指定课题在某个费用项目下的发生情况。或者按课题负责人、立项时间、课题是否结题等来查询或统计。还可按课题所在的部门进行统计汇总等。

　　出纳和对账

　　出纳和对账包括银行对账和出纳管理。

　　（1）银行对账是会计业务比较独立的一个模块，它本身就有“初始化”菜单，当然在许多地方仍和“日常账务”有着密切的联系，有一些数据如账面余额、银行未达账等等，都是从“日常账务”的处理数据中直接采集过来的。

　　（2）出纳管理为出纳人员提供了一个集成的办公环境，在此，出纳人员可逐笔登记出纳现金账、出纳银行账，随时出最新的出纳日报表、出纳月报表，以加强对现金及银行存款的管理。同时用户还可按科目和部门设置存、贷款账户及其利息，并可汇总存、贷账户任意时间范围内的积数，生成相应账户积数利息表、利息汇总表，并可打印利息通知单。

　　系统间转账

　　系统间转账是本系统和其它系统、第三方软件厂商之间的数据处理桥梁，它提供强大数据传送与接收功能。

　　（1）接收从新中大其它系统中转入的临时凭证，例如工资核算模块、固定资产模块每月生成的临时凭证都是在此转入并生成正式凭证的。

　　（2）接收外部自定义数据源的凭证,为第三方厂商的数据转入提供了开放的接口。

　　（3）传送及接收其它账套凭证（接收时也支持取自其它服务器的远程接收）。

　　系统管理

　　应用系统管理子模块可实现：

　　（1）在“权限管理”中财务主管可给普通操作员分配权限，并可将权限的范围控制至具体科目，该部分工作应该在“初始设置”之前完成。

　　（2） “会计年度管理”中提供“切换至另一年度”、“生成下一年度账簿”和控制“本年是否审计”的功能，这样用户可以在上年不封账的情况下进行下一年度的账务处理。

　　（3）当您需要进行数据安全维护、“调整科目年初余额”、“生成审计数据”等操作，都可通过“数据安全维护”功能实现。

　　（4） “其他控制”中提供“月结控制模式设置”、“年结科目余额控制”、“基础数据转入、转出”功能。

　　图标说明

　　本手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操作或可能遇到的困惑，用户手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答”的方式着重列出，以免用户误入歧途；另外，本手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能的具体的操作步骤和方法。

　　这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。

　　这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。

　　这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。

　　这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。
　　关于图标你使用后就会看到4个图标样式。